| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.4405 | 2024/11/27 | 2.11 | 4.75 | 0.20 | 0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.15 |
3.94 |
4.54 |
3.95 |
-1.97 |
-1.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/27) |
-0.15 |
3.94 |
4.54 |
3.95 |
-1.97 |
-1.43 |
| 定期定額報酬率(11/27) |
-0.12 |
1.33 |
2.37 |
3.54 |
3.08 |
2.08 |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.66 |
-1.29 |
0.75 |
0.87 |
2.12 |
0.89 |
0.92 |
-2.11 |
0.32 |
-0.86 |
-0.11 |
1.75 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.3 |
1.09 |
-0.65 |
-0.51 |
-0.12 |
0.02 |
-0.68 |
0.27 |
-0.55 |
0.5 |
0.12 |
-1.93 |
|