| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.3713 | 2024/11/29 | 5.97 | 4.39 | 0.51 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.17 |
6.15 |
9.24 |
17.67 |
8.43 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/29) |
1.17 |
6.15 |
9.24 |
17.67 |
8.43 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/29) |
0.79 |
2.7 |
4.59 |
9.22 |
10.95 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.31 |
-1.17 |
1.23 |
1.27 |
1.96 |
0.63 |
1.55 |
-1.68 |
0.86 |
-0.51 |
0.43 |
3.1 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.35 |
1.21 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.28 |
-0.24 |
-0.05 |
0.7 |
-0.02 |
0.84 |
0.66 |
-0.58 |
|