| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 8.9596 | 2024/09/16 | 9.10 | 3.91 | 0.44 | -0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.91 |
4.79 |
7.24 |
10.53 |
-1.94 |
N/A |
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|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
0.91 |
4.79 |
7.24 |
10.53 |
-1.94 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-0.13 |
1.48 |
4.11 |
7.16 |
7.84 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.11 |
2.35 |
0.69 |
0.63 |
1.54 |
1.46 |
1.06 |
2.92 |
-0.66 |
-1.9 |
0.26 |
1.27 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.49 |
0.1 |
-0.18 |
-0.97 |
3.91 |
0.58 |
2.41 |
3.15 |
-4.34 |
-6.23 |
1.68 |
3.61 |
|