| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.9811 | 2024/11/29 | 3.52 | 4.70 | 0.32 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.30 |
4.76 |
6.53 |
10.90 |
-1.73 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/29) |
0.3 |
4.76 |
6.53 |
10.9 |
-1.73 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/29) |
0.1 |
1.79 |
3.16 |
6.1 |
6.02 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.9 |
-1.62 |
1.21 |
1.24 |
1.75 |
0.58 |
1.31 |
-1.74 |
0.87 |
-1 |
0.04 |
3.09 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.07 |
0.77 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.5 |
-0.29 |
-0.28 |
0.64 |
-0.01 |
0.36 |
0.27 |
-0.59 |
|