| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.0542 | 2024/11/29 | 1.77 | 4.23 | 0.22 | 0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -0.24 |
3.28 |
4.43 |
6.20 |
-3.65 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/29) |
-0.24 |
3.28 |
4.43 |
6.2 |
-3.65 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/29) |
-0.1 |
1.07 |
1.95 |
3.79 |
3.34 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.85 |
-1.54 |
0.67 |
0.85 |
1.44 |
0.41 |
1.28 |
-1.73 |
0.71 |
-1.15 |
0.04 |
2.8 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.12 |
0.85 |
-0.73 |
-0.54 |
-0.8 |
-0.46 |
-0.32 |
0.64 |
-0.17 |
0.21 |
0.27 |
-0.88 |
|