| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 8.7781 | 2024/09/18 | 6.64 | 3.81 | 0.57 | 0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2.65 |
4.86 |
8.89 |
9.17 |
-8.26 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.65 |
4.86 |
8.89 |
9.17 |
-8.26 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.54 |
2.88 |
5.35 |
7.22 |
5.6 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.05 |
1.76 |
0.86 |
0.93 |
-0.82 |
1.63 |
0.37 |
0.94 |
1.59 |
2.27 |
-0.64 |
-0.97 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.43 |
-0.49 |
-0.01 |
-0.67 |
1.56 |
0.75 |
1.72 |
1.17 |
-2.09 |
-2.06 |
0.78 |
1.38 |
|