| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6885 | 2024/09/18 | 9.88 | 2.46 | 0.98 | -0.11 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.62 |
5.48 |
9.90 |
17.89 |
-1.66 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.62 |
5.48 |
9.9 |
17.89 |
-1.66 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.59 |
2.26 |
5.35 |
11.11 |
11.56 |
N/A |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.72 |
2.49 |
0.68 |
0.64 |
1.48 |
1.74 |
1.2 |
2.36 |
0.22 |
-1.39 |
0.42 |
1.3 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.1 |
0.24 |
-0.18 |
-0.95 |
3.85 |
0.87 |
2.55 |
2.6 |
-3.46 |
-5.73 |
1.84 |
3.65 |
|