| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.4944 | 2024/09/18 | 7.36 | 2.54 | 1.19 | 0.34 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.33 |
5.35 |
12.27 |
21.66 |
-5.72 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.33 |
5.35 |
12.27 |
21.66 |
-5.72 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.2 |
3.59 |
6.54 |
12.18 |
11.1 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.84 |
1.59 |
0.66 |
1.25 |
-0.05 |
0.56 |
0.7 |
0.87 |
1.97 |
2.58 |
0.04 |
0.28 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.55 |
-0.65 |
-0.21 |
-0.34 |
2.33 |
-0.32 |
2.06 |
1.1 |
-1.71 |
-1.75 |
1.47 |
2.62 |
|