| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11.6100 | 2024/09/18 | 5.83 | 7.94 | 0.32 | 0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 1.49 |
3.38 |
10.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.49 |
3.38 |
10.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.56 |
2.12 |
5.4 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.77 |
1.31 |
2.14 |
1.35 |
-2.8 |
2.24 |
1.36 |
0.36 |
3.78 |
5.28 |
-2.14 |
-4.2 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-2.89 |
-0.53 |
0.39 |
-2.45 |
0.71 |
-0.74 |
-2.87 |
0.18 |
-1.16 |
-3.67 |
1.11 |
0.07 |
|