| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 12.4300 | 2024/09/18 | 7.16 | 8.24 | 0.42 | 0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 3.41 |
4.45 |
13.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.41 |
4.45 |
13.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.93 |
3.43 |
7.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.16 |
2.24 |
1.43 |
1.45 |
-2.9 |
1.68 |
2.06 |
0.26 |
4.22 |
7.02 |
-2.44 |
-3.62 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-1.95 |
0.4 |
-0.32 |
-2.35 |
0.62 |
-1.29 |
-2.16 |
0.07 |
-0.72 |
-1.93 |
0.82 |
0.66 |
|