| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 36.2179 | 2024/09/19 | 7.78 | 16.55 | 0.23 | 2.13 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 5.17 |
8.81 |
13.65 |
11.78 |
-7.31 |
-5.39 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
5.17 |
8.81 |
13.65 |
11.78 |
-7.31 |
-5.39 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
4.04 |
6.63 |
9.73 |
11.91 |
9.09 |
2.8 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.39 |
4.47 |
0.45 |
2.24 |
-4.04 |
3.18 |
-2.34 |
0.6 |
5.13 |
8.57 |
-4.77 |
-5.17 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.77 |
2.23 |
-0.42 |
0.64 |
-1.66 |
2.31 |
-0.98 |
0.83 |
1.45 |
4.24 |
-3.35 |
-2.82 |
|