| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 33.5750 | 2024/09/19 | 10.26 | 13.97 | 0.30 | 0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 5.15 |
9.54 |
15.58 |
13.52 |
-4.85 |
-4.07 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
5.15 |
9.54 |
15.58 |
13.52 |
-4.85 |
-4.07 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
4.08 |
6.71 |
10.5 |
13.03 |
10.67 |
4.5 |
|
| 指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.49 |
4.68 |
0.13 |
2.39 |
-3.13 |
2.78 |
-1.75 |
1.96 |
5.37 |
6.1 |
-4.27 |
-4.05 |
| 指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
| 差額 |
-2.23 |
1.08 |
-1.35 |
-0.34 |
2.05 |
1.5 |
0.72 |
3 |
-2.22 |
-1.76 |
-0.18 |
2.36 |
|