| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 35.9084 | 2024/09/19 | 12.05 | 14.09 | 0.33 | 0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 5.48 |
9.30 |
17.37 |
19.46 |
-0.20 |
2.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
5.48 |
9.3 |
17.37 |
19.46 |
-0.2 |
2.01 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
3.99 |
6.64 |
10.99 |
15.39 |
13.95 |
8.88 |
|
| 指標指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.72 |
4.85 |
-0.25 |
3.08 |
-2.68 |
2.85 |
-1.67 |
3.07 |
4.04 |
7.12 |
-3.57 |
-4.62 |
| 指標指數 |
1.73 |
3.59 |
1.48 |
2.73 |
-5.18 |
1.29 |
-2.47 |
-1.04 |
7.59 |
7.85 |
-4.09 |
-6.42 |
| 差額 |
-2.45 |
1.26 |
-1.72 |
0.35 |
2.5 |
1.56 |
0.8 |
4.11 |
-3.55 |
-0.73 |
0.52 |
1.8 |
|