| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 11.1287 | 2024/09/18 | 7.56 | 3.28 | 0.40 | -0.31 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 0.95 |
4.21 |
5.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.95 |
4.21 |
5.8 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.16 |
1.42 |
3.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.94 |
2.16 |
0.45 |
0.07 |
1.64 |
1.56 |
0.7 |
2.15 |
-0.76 |
-2.54 |
0.78 |
1.31 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-3.32 |
-0.08 |
-0.42 |
-1.52 |
4.01 |
0.68 |
2.06 |
2.38 |
-4.44 |
-6.87 |
2.2 |
3.65 |
|