| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 10.7844 | 2024/09/18 | 3.50 | 1.32 | 1.01 | 0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) | 2.40 |
3.30 |
5.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.4 |
3.3 |
5.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.69 |
2.41 |
3.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.81 |
0.96 |
0.36 |
0.45 |
-0.09 |
0.25 |
-0.18 |
0.3 |
0.94 |
1.08 |
0.31 |
0.01 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.57 |
-1.28 |
-0.51 |
-1.15 |
2.28 |
-0.63 |
1.18 |
0.53 |
-2.74 |
-3.25 |
1.73 |
2.35 |
|