| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 11.3069 | 2024/09/18 | 9.11 | 12.97 | 0.30 | 1.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 5.56 |
9.70 |
14.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.56 |
9.7 |
14.98 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.91 |
6.69 |
10.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.41 |
4.93 |
0.37 |
2.01 |
-2.96 |
3.31 |
-2.61 |
1.32 |
5.79 |
6.73 |
-4.32 |
-3.6 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.79 |
2.69 |
-0.5 |
0.41 |
-0.58 |
2.44 |
-1.26 |
1.55 |
2.11 |
2.4 |
-2.89 |
-1.26 |
|