| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) | 10.9385 | 2024/09/18 | 4.97 | 15.99 | 0.25 | 2.26 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) | 7.07 |
8.74 |
14.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
7.07 |
8.74 |
14.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.51 |
7.73 |
10.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.39 |
3.7 |
0.28 |
2.39 |
-4.61 |
1.98 |
-3.47 |
-0.54 |
7.57 |
10.56 |
-4.76 |
-4.84 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
1 |
1.46 |
-0.59 |
0.79 |
-2.23 |
1.11 |
-2.11 |
-0.3 |
3.89 |
6.23 |
-3.34 |
-2.49 |
|