| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) | 9.5815 | 2024/11/07 | -5.51 | 11.70 | 0.17 | 2.09 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) | -1.39 |
0.84 |
7.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
-1.39 |
0.84 |
7.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/07) |
-3.53 |
-1.65 |
-0.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-4.81 |
2.3 |
1.08 |
3.67 |
0.25 |
1.08 |
-4.63 |
1.96 |
-4.59 |
-0.54 |
7.57 |
9.41 |
| 指標指數 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
| 差額 |
-2.43 |
0.91 |
-0.31 |
1.43 |
-0.62 |
-0.52 |
-2.26 |
1.08 |
-3.23 |
-0.31 |
3.89 |
5.08 |
|