| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 10.4600 | 2024/09/18 | 4.29 | 13.67 | 0.09 | 0.74 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | -6.19 |
-7.68 |
4.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-6.19 |
-7.68 |
4.6 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-7.26 |
-6.94 |
-1.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-6.17 |
2.01 |
1.87 |
1.45 |
-5.3 |
4.84 |
5.89 |
4.99 |
2.35 |
5.04 |
-4.41 |
-0.61 |
| 指標指數 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
-3.15 |
-1.55 |
| 差額 |
-4.88 |
4.53 |
-0.97 |
1.1 |
-0.1 |
0.93 |
-2.16 |
-3.61 |
2.35 |
-3.38 |
-1.26 |
0.94 |
|