| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 12.3400 | 2024/09/18 | 16.31 | 12.60 | 0.42 | 0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 8.82 |
14.58 |
20.39 |
28.81 |
26.18 |
36.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
8.82 |
14.58 |
20.39 |
28.81 |
26.18 |
36.2 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.58 |
9.41 |
14.82 |
21.56 |
23.31 |
30.32 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.34 |
5.29 |
0.35 |
4.92 |
-4.01 |
4.95 |
2.29 |
-1.41 |
5.05 |
5.98 |
-2.95 |
-5.03 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-5.04 |
-0.68 |
-0.64 |
1.36 |
2.34 |
1.99 |
2.42 |
2.61 |
-4.59 |
-4.85 |
1.59 |
1.28 |
|