| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 8.5200 | 2024/09/18 | 16.34 | 12.62 | 0.42 | 0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 8.80 |
14.59 |
20.35 |
28.80 |
26.12 |
36.17 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
8.8 |
14.59 |
20.35 |
28.8 |
26.12 |
36.17 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.55 |
9.4 |
14.82 |
21.56 |
23.3 |
30.31 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.25 |
5.45 |
0.27 |
4.93 |
-3.98 |
4.92 |
2.28 |
-1.38 |
5.03 |
5.89 |
-2.84 |
-5.09 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-5.14 |
-0.52 |
-0.72 |
1.38 |
2.36 |
1.95 |
2.4 |
2.65 |
-4.61 |
-4.94 |
1.71 |
1.22 |
|