| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 11.3300 | 2024/09/18 | 21.05 | 15.32 | 0.32 | 0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 11.08 |
20.66 |
18.76 |
12.85 |
28.60 |
31.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
11.08 |
20.66 |
18.76 |
12.85 |
28.6 |
31.59 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
7.84 |
11.55 |
17.02 |
18.23 |
19.98 |
24.2 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.19 |
7.83 |
-4.63 |
6.55 |
1.74 |
6.55 |
-0.65 |
-1.5 |
1.19 |
2.44 |
0.89 |
-4.99 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.92 |
5.99 |
-6.38 |
2.74 |
5.26 |
3.57 |
-4.88 |
-1.68 |
-3.76 |
-6.51 |
4.15 |
-0.71 |
|