| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大新興亞洲基金 | 13.0900 | 2024/09/18 | 15.64 | 12.97 | 0.40 | 0.48 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大新興亞洲基金 | -5.62 |
3.97 |
19.76 |
19.11 |
-4.45 |
19.76 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-5.62 |
3.97 |
19.76 |
19.11 |
-4.45 |
19.76 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-5.3 |
-1.41 |
7.78 |
15.81 |
12.93 |
9.48 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-3.1 |
-0.79 |
7.79 |
1.01 |
-0.23 |
4.04 |
7.38 |
1.77 |
4.14 |
5.74 |
-3.11 |
-2.12 |
| 指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
| 差額 |
-5.8 |
-0.21 |
4.69 |
-0.18 |
-1.35 |
1.88 |
3.75 |
5.59 |
0.11 |
-1.35 |
0.61 |
0.29 |
|