| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.1289 | 2024/09/18 | 8.18 | 7.64 | 0.17 | 0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.08 |
6.72 |
5.48 |
11.14 |
17.92 |
13.82 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
10.08 |
6.72 |
5.48 |
11.14 |
17.92 |
13.82 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
6.2 |
6.72 |
6.81 |
8.52 |
11.37 |
14.49 |
|
| 指標指數 |
印尼綜合 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.38 |
2.92 |
-0.72 |
1.29 |
-2.49 |
0.25 |
1.48 |
-0.05 |
0.08 |
1.31 |
-3.1 |
-1.91 |
| 指標指數 |
5.72 |
2.72 |
1.33 |
-3.64 |
-0.75 |
-0.37 |
1.5 |
-0.89 |
2.71 |
4.87 |
-2.7 |
-0.19 |
| 差額 |
-2.34 |
0.2 |
-2.06 |
4.94 |
-1.74 |
0.62 |
-0.02 |
0.85 |
-2.63 |
-3.56 |
-0.4 |
-1.72 |
|