| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 14.9220 | 2024/09/18 | 10.89 | 16.79 | 0.33 | 0.89 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10.41 |
12.63 |
20.71 |
25.31 |
0.62 |
19.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
10.41 |
12.63 |
20.71 |
25.31 |
0.62 |
19.38 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
7.22 |
10.57 |
14.86 |
19.61 |
15.97 |
16.65 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.4 |
4.26 |
1.02 |
5.22 |
-7.01 |
2.75 |
2.1 |
-3.4 |
8.24 |
10.02 |
-3.21 |
-6.85 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-1.99 |
-1.71 |
0.03 |
1.67 |
-0.67 |
-0.22 |
2.22 |
0.62 |
-1.39 |
-0.82 |
1.33 |
-0.54 |
|