| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 16.4300 | 2024/09/18 | 10.42 | 14.95 | 0.31 | 0.78 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 7.74 |
10.86 |
17.44 |
26.97 |
10.27 |
19.84 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
7.74 |
10.86 |
17.44 |
26.97 |
10.27 |
19.84 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
5.11 |
8.45 |
12.63 |
19.04 |
18.77 |
20.5 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.41 |
3.21 |
1.53 |
5.32 |
-7.09 |
3.5 |
2.41 |
-2.55 |
7.9 |
7.07 |
-2.57 |
-6.57 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-3.97 |
-2.76 |
0.54 |
1.77 |
-0.75 |
0.53 |
2.54 |
1.47 |
-1.74 |
-3.77 |
1.97 |
-0.26 |
|