| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大大中華價值指數基金(美元) | 12.3630 | 2024/09/19 | 10.29 | 19.32 | 0.18 | 0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大大中華價值指數基金(美元) | -2.58 |
8.27 |
12.46 |
13.74 |
-11.79 |
2.19 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-2.58 |
8.27 |
12.46 |
13.74 |
-11.79 |
2.19 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-0.94 |
2.56 |
8.65 |
9.2 |
4.95 |
1.56 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.49 |
-1.87 |
2.54 |
3.56 |
2.7 |
1.32 |
6.15 |
-5.92 |
2.68 |
4.23 |
-1.96 |
-3.89 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
5.99 |
-1.3 |
5.84 |
4.24 |
0.81 |
0.71 |
-3.2 |
0.37 |
4.55 |
6.37 |
1.22 |
-1.87 |
|