| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大大中華價值指數基金(人民幣) | 13.5700 | 2024/09/19 | 9.44 | 18.83 | 0.14 | 0.91 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大大中華價值指數基金(人民幣) | -5.37 |
6.18 |
8.91 |
14.81 |
-3.62 |
1.80 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-5.37 |
6.18 |
8.91 |
14.81 |
-3.62 |
1.8 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-3.11 |
0.31 |
6.27 |
8.2 |
7.04 |
4.38 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.59 |
-2.86 |
3.01 |
3.74 |
2.58 |
2.08 |
6.46 |
-5.16 |
2.39 |
1.51 |
-1.32 |
-3.67 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
4.09 |
-2.29 |
6.32 |
4.42 |
0.69 |
1.47 |
-2.89 |
1.13 |
4.26 |
3.64 |
1.85 |
-1.65 |
|