| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 元大新中國基金(人民幣) | 10.5800 | 2024/09/13 | 0.00 | 12.33 | -0.03 | 0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 元大新中國基金(人民幣) | -7.60 |
-4.60 |
-0.94 |
-2.67 |
-23.72 |
1.63 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-7.6 |
-4.6 |
-0.94 |
-2.67 |
-23.72 |
1.63 |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-5.17 |
-5.82 |
-1.94 |
-0.12 |
-4.29 |
-8.19 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.09 |
-3.68 |
0.26 |
-1.04 |
4.26 |
2.23 |
6.42 |
-4.25 |
0.95 |
3.05 |
-3.42 |
-2.05 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
2.41 |
-3.12 |
3.57 |
-0.37 |
2.37 |
1.62 |
-2.94 |
2.04 |
2.82 |
5.18 |
-0.25 |
-0.03 |
|