| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 |
N/A |
4.66 |
0.01% |
MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 |
N/A |
2.56 |
N/A |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 |
N/A |
3.27 |
-0.10% |
YLLGSP 5 1/8 05/20/26 |
N/A |
2.48 |
0.01% |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 |
N/A |
2.68 |
-0.08% |
LIHHK 4 1/2 06/26/25 |
N/A |
2.40 |
-0.09% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 |
N/A |
2.68 |
-0.13% |
FOSUNI 5.95 10/19/25 |
N/A |
2.30 |
-0.07% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 |
N/A |
2.62 |
-0.01% |
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 |
N/A |
2.27 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |