| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| C 0 |
N/A |
6.11 |
-0.21% |
ALL 5.1 |
N/A |
2.48 |
-0.15% |
| BAC 6.45 K* |
N/A |
5.18 |
-0.23% |
ATH 6.35 A |
N/A |
2.43 |
-0.07% |
| T 5.35 |
N/A |
3.50 |
0.12% |
T 5.625 |
N/A |
2.40 |
0.07% |
| AEGON 5.1 |
N/A |
3.31 |
-0.05% |
AMG 6.75 |
N/A |
2.34 |
-0.08% |
| EIX 7.5 M |
N/A |
2.56 |
-0.11% |
CMS 5.875 |
N/A |
2.03 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |