| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 台積電 |
5 |
8.98 |
0.35% |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
3.32 |
0.04% |
| TENCENT HOLDINGS LTD |
N/A |
4.36 |
0.25% |
INDIAN BANK |
N/A |
3.21 |
-0.24% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
4.25 |
-0.40% |
BANK NEGARA INDONESIA PT |
N/A |
3.04 |
0.36% |
| BHP BILLITON LTD |
N/A |
3.40 |
0.03% |
FRASERS CENTREPOINT TRUST |
N/A |
2.64 |
N/A |
| AUST AND NZ BANKING GROUP |
N/A |
3.39 |
0.30% |
台燿 |
8 |
2.47 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |