| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PKSTAN 6 04/08/26 |
N/A |
4.93 |
-0.03% |
ANGOL 8 11/26/29 |
N/A |
3.00 |
-0.01% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 |
N/A |
4.11 |
-0.02% |
BENIN 7.96 02/13/38 |
N/A |
2.77 |
0.02% |
| TURKGB 12.6 10/01/25 |
N/A |
3.95 |
-0.12% |
UZBEK 7.85 10/12/28 |
N/A |
2.60 |
0.00% |
| COSTAR 6.55 04/03/34 |
N/A |
3.48 |
0.00% |
JORDAN 7 3/4 01/15/28 |
N/A |
2.54 |
N/A |
| PARGUY 5.4 03/30/50 |
N/A |
3.02 |
0.00% |
DOMREP 4 7/8 09/23/32 |
N/A |
2.53 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |