| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| SCGAU 4 3/4 09/24/2080 |
N/A |
2.94 |
0.01% |
GRNKEN 5.55 01/29/25 |
N/A |
2.00 |
-0.04% |
| TBIGIJ 2.8 05/02/27 |
N/A |
2.83 |
-0.02% |
HLINSU 3.379 02/04/32 |
N/A |
1.92 |
-0.03% |
| GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 |
N/A |
2.26 |
-0.01% |
SUMILF 5 7/8 PERP |
N/A |
1.72 |
0.03% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 |
N/A |
2.23 |
0.03% |
UOBSP 3.863 10/07/32 |
N/A |
1.63 |
-0.01% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 |
N/A |
2.12 |
N/A |
AMXLMM 4.7 07/21/32 |
N/A |
1.60 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |