基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BAC 3.648 03/31/29 |
N/A |
2.19 |
0.01% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 |
N/A |
1.88 |
0.00% |
GENTMK 4 1/4 01/24/27 |
N/A |
2.12 |
-0.03% |
SANLTD 3.8 01/08/26 |
N/A |
1.81 |
-0.02% |
HRINTH 5 1/2 01/16/25 |
N/A |
2.08 |
-0.04% |
DB 4 06/24/32 |
N/A |
1.71 |
0.01% |
SUZANO 6 01/15/29 |
N/A |
1.99 |
-0.01% |
AVGO 4.926 05/15/37 |
N/A |
1.68 |
0.00% |
UAL 5 7/8 10/15/27 |
N/A |
1.98 |
-0.02% |
ALVGR 4.252 07/05/52 |
N/A |
1.66 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |