基金持股分佈
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
BAC 3.648 03/31/29 N/A 2.22 0.03% OKE 6.35 01/15/31 N/A 1.51 N/A
GENTMK 4 1/4 01/24/27 N/A 2.13 0.01% ZURNVX 5 1/8 11/23/52 N/A 1.49 N/A
SUZANO 6 01/15/29 N/A 2.01 0.02% CHTR 6.55 06/01/34 N/A 1.46 N/A
UAL 5 7/8 10/15/27 N/A 1.98 0.00% TPR 7.85 11/27/33 N/A 1.40 N/A
MS 3.955 03/21/35 N/A 1.96 N/A PEMEX 7.69 01/23/50 N/A 1.37 N/A
ECOPET 6 7/8 04/29/30 N/A 1.87 -0.01% MINCAP 5 5/8 08/10/37 N/A 1.15 N/A
SANLTD 3.8 01/08/26 N/A 1.82 0.01% POWINV 1 5/8 07/27/25 N/A 1.15 N/A
DB 4 06/24/32 N/A 1.73 0.02% AXASA 3 1/4 05/28/49 N/A 1.13 N/A
ALVGR 4.252 07/05/52 N/A 1.69 0.03% AIB 2 7/8 05/30/31 N/A 1.09 N/A
AER 6 1/2 07/15/25 N/A 1.65 N/A BACR 4.347 05/08/35 N/A 1.09 N/A
COMQAT 2 05/12/26 N/A 1.62 N/A PROMIG 3 3/4 10/16/29 N/A 1.07 N/A
MUNRE 1 1/4 05/26/41 N/A 1.58 N/A GFISJ 6 1/8 05/15/29 N/A 1.05 N/A
MUBAUH 3 3/4 04/19/29 N/A 1.54 N/A BBVASM 5.862 09/14/26 N/A 1.04 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。