| 基金持股分佈 資料日期：2024/11/01 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares全球科技ETF |
N/A |
12.08 |
9.88% |
Microsoft Corp |
N/A |
1.89 |
N/A |
| AMERICAN TOWER CORP |
N/A |
3.60 |
0.88% |
Alphabet INC-CL A |
N/A |
1.44 |
N/A |
| APPLE INC |
N/A |
2.89 |
0.09% |
EQUINIX INC |
N/A |
1.34 |
N/A |
| TERRENO REALTY CORP |
N/A |
2.73 |
0.51% |
AMAZON.COM INC |
N/A |
1.16 |
N/A |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR |
N/A |
2.69 |
0.55% |
META PLATFORMS INC-CLASS A |
N/A |
1.12 |
N/A |
| PROLOGIS INC |
N/A |
2.64 |
N/A |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST |
N/A |
1.03 |
N/A |
| NVIDIA CORP |
N/A |
2.39 |
0.07% |
DIGITAL REALTY TRUST INC |
N/A |
1.00 |
N/A |
| CROWN CASTLE INC |
N/A |
2.29 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |