| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 |
N/A |
2.61 |
-0.03% |
MOVIBZ 7.85 04/11/29 |
N/A |
1.88 |
-0.01% |
| SEPLLN 7 3/4 04/01/26 |
N/A |
2.30 |
-0.02% |
DAMACR 8 3/8 04/12/27 |
N/A |
1.81 |
-0.02% |
| TIGO 4 1/2 04/27/31 |
N/A |
2.03 |
0.00% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 |
N/A |
1.81 |
0.00% |
| CSNABZ 6 3/4 01/28/28 |
N/A |
2.02 |
-0.06% |
ALSEA 7 3/4 12/14/26 |
N/A |
1.58 |
-0.02% |
| MINSUR 4 1/2 10/28/31 |
N/A |
1.98 |
0.03% |
ISCTR 7 3/4 06/12/29 |
N/A |
1.53 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |