| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 台積電 |
1 |
3.25 |
-0.06% |
PHILIP 5.95 10/13/47 |
N/A |
2.82 |
0.13% |
| GLOPM 2 1/2 07/23/30 |
N/A |
3.16 |
0.12% |
MALAYS 2.07 04/28/31 |
N/A |
2.77 |
0.08% |
| BMRIIJ 2 04/19/26 |
N/A |
3.02 |
0.05% |
HKINTL 2 3/8 02/02/51 |
N/A |
2.74 |
N/A |
| LENOVO 6.536 07/27/32 |
N/A |
2.96 |
0.08% |
PERTIJ 2.3 02/09/31 |
N/A |
2.74 |
N/A |
| BABA 2.7 02/09/41 |
N/A |
2.90 |
0.08% |
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 |
N/A |
2.71 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |