| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| T 4 07/31/29 |
N/A |
12.12 |
N/A |
(Perp/V)GEELY 4 PERP |
N/A |
4.96 |
0.05% |
| CATHAY 4 7/8 08/17/26 |
N/A |
6.96 |
0.08% |
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 |
N/A |
4.76 |
0.07% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 |
N/A |
5.95 |
0.02% |
MPEL 5 3/4 07/21/28 |
N/A |
4.75 |
0.08% |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 |
N/A |
5.06 |
0.04% |
FOSUNI 5 05/18/26 |
N/A |
4.66 |
0.04% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 |
N/A |
5.04 |
-0.05% |
WESCHI 4.95 07/08/26 |
N/A |
4.53 |
-0.44% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |