| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| (PREF)BROOKFIELD RENEW |
N/A |
3.94 |
0.18% |
(PREF)ATHENE HOLDING |
N/A |
3.21 |
-0.01% |
| (PREF)WELLS FARGO CO |
N/A |
3.74 |
-0.03% |
(V)ENBCN 6 1/4 03/01/78 |
N/A |
2.99 |
-0.04% |
| (PREF)CITIGROUP CAP |
N/A |
3.45 |
-0.03% |
(PREF)KEYCORP |
N/A |
2.97 |
0.09% |
| (PREF)SEMPRA ENERGY |
N/A |
3.44 |
0.12% |
(PREF)KKR GRP FIN IX |
N/A |
2.75 |
N/A |
| (PREF)WESCO INTL |
N/A |
3.21 |
-0.06% |
(V)NEE 5.65 05/01/79 |
N/A |
2.69 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |