| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/06 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
|
|
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| JAZZ 4 3/8 01/15/29 |
N/A |
2.05 |
-0.13% |
SMYREA 8 7/8 11/15/31 |
N/A |
1.43 |
0.01% |
| THC 5 1/8 11/01/27 |
N/A |
2.01 |
-0.15% |
AM 5 3/8 06/15/29 |
N/A |
1.42 |
-0.09% |
| ADT 4 1/8 08/01/29 |
N/A |
1.81 |
-0.12% |
PK 4 7/8 05/15/29 |
N/A |
1.40 |
N/A |
| VENLNG 9 1/2 02/01/29 |
N/A |
1.75 |
N/A |
IEP 5 1/4 05/15/27 |
N/A |
1.38 |
-0.10% |
| AAL 5 3/4 04/20/29 |
N/A |
1.53 |
-0.12% |
URI 3 7/8 11/15/27 |
N/A |
1.38 |
-0.10% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |