| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
9.97 |
2.97% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 |
N/A |
4.96 |
N/A |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
7.46 |
0.04% |
Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
4.67 |
N/A |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
N/A |
7.29 |
1.01% |
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積 |
N/A |
4.17 |
0.04% |
| JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF |
N/A |
6.93 |
0.07% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc) |
N/A |
3.99 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積 |
N/A |
5.38 |
0.00% |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
N/A |
3.57 |
-0.48% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |