| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| Alexandria Real Estate Equit |
N/A |
3.83 |
0.22% |
TC ENERGY CORP |
N/A |
2.89 |
-0.24% |
| CROWN CASTLE INC |
N/A |
3.55 |
-0.21% |
International Public Partner |
N/A |
2.86 |
-0.01% |
| EQUINIX INC |
N/A |
3.04 |
0.18% |
GIBSON ENERGY INC |
N/A |
2.85 |
N/A |
| HICL INFRASTRUCTURE PLC |
N/A |
3.00 |
0.07% |
FRANCO-NEVADA CORP |
N/A |
2.73 |
-0.18% |
| NATIONAL GRID PLC |
N/A |
2.90 |
-0.02% |
EVERSOURCE ENERGY |
N/A |
2.72 |
-0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |