| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| VEON控股私人有限公司 |
N/A |
5.71 |
0.01% |
匈牙利進出口銀行私人有限公司 |
N/A |
3.43 |
0.02% |
| 墨西哥石油公司 |
N/A |
4.55 |
-0.03% |
QazaqGaz NC股份公司 |
N/A |
3.38 |
0.03% |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
N/A |
4.33 |
-0.02% |
田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 |
N/A |
3.26 |
0.01% |
| 金沙中國有限公司 |
N/A |
3.90 |
-0.02% |
騰訊音樂娛樂集團 |
N/A |
3.24 |
-0.01% |
| 卡達國家銀行金融有限公司 |
N/A |
3.57 |
0.00% |
巴帝電信有限公司 |
N/A |
2.90 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |