基金持股分佈 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
國家外貿銀行國家信用協會/開 |
N/A |
4.19 |
-0.02% |
六西格瑪網路墨西哥可變資本 |
N/A |
3.52 |
0.05% |
巴帝電信有限公司 |
N/A |
4.08 |
-0.03% |
秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
3.51 |
-0.01% |
特萊維薩集團公司 |
N/A |
4.08 |
-0.02% |
Transelec有限責任公司 |
N/A |
3.50 |
-0.03% |
法國興業銀行股份有限公司 |
N/A |
4.07 |
-0.02% |
勞埃德銀行集團 |
N/A |
3.50 |
-0.01% |
Prosus公眾有限公司 |
N/A |
3.52 |
-0.02% |
韓國產業銀行 |
N/A |
3.45 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |