| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 |
N/A |
4.19 |
-0.02% |
六西格瑪網路墨西哥可變資本 |
N/A |
3.52 |
0.05% |
| 巴帝電信有限公司 |
N/A |
4.08 |
-0.03% |
秘魯企業金融發展銀行 |
N/A |
3.51 |
-0.01% |
| 特萊維薩集團公司 |
N/A |
4.08 |
-0.02% |
Transelec有限責任公司 |
N/A |
3.50 |
-0.03% |
| 法國興業銀行股份有限公司 |
N/A |
4.07 |
-0.02% |
勞埃德銀行集團 |
N/A |
3.50 |
-0.01% |
| Prosus公眾有限公司 |
N/A |
3.52 |
-0.02% |
韓國產業銀行 |
N/A |
3.45 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |