| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% |
N/A |
2.28 |
-0.03% |
BRINK’S CO/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15 |
N/A |
1.51 |
-0.03% |
| OI EUROPEAN GROUP BV SER REGS (REG) (REG S) 4.7 |
N/A |
1.95 |
0.00% |
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.50 |
0.00% |
| DELEK LOG PART/FINANCE SER 144A (REG) 7.125% 01 |
N/A |
1.89 |
-0.03% |
GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.375% 15A |
N/A |
1.50 |
-0.01% |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 1 |
N/A |
1.73 |
-0.04% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01OCT2026 |
N/A |
1.49 |
-0.01% |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031 |
N/A |
1.72 |
-0.01% |
COMMERCIAL METALS CO (REG) 4.375% 15MAR2032 |
N/A |
1.48 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |