| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 |
N/A |
2.16 |
-0.02% |
ARCELIK AS (REG S) 8.5% 25SEP2028 |
N/A |
1.59 |
-0.03% |
| BRAZIL (REP OF) 3.875% 12JUN2030 |
N/A |
2.08 |
-0.01% |
PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 |
N/A |
1.57 |
-0.02% |
| OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 |
N/A |
1.96 |
-0.03% |
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 |
N/A |
1.54 |
N/A |
| EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 01OCT2024 |
N/A |
1.91 |
0.00% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) STP |
N/A |
1.53 |
-0.02% |
| PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30 |
N/A |
1.86 |
0.02% |
HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 |
N/A |
1.52 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |