| 基金持股分佈 資料日期：2024/09/13 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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| 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)-持股明細 |
| 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ENBRIDGE INC COM NPV |
N/A |
6.72 |
1.73% |
Sempra |
N/A |
3.98 |
-0.58% |
| AMERICAN TOWER CORP CLASS A REIT USD0.01 |
N/A |
5.66 |
-0.42% |
CROWN CASTLE INC REIT |
N/A |
3.89 |
-0.32% |
| CHENIERE ENERGY INC |
N/A |
5.21 |
-0.73% |
CELLNEX TELECOM SAU |
N/A |
3.85 |
-0.14% |
| NATIONAL GRID PLC |
N/A |
5.07 |
-0.35% |
EDISON INTL |
N/A |
3.82 |
-0.32% |
| EVERSOURCE ENERGY |
N/A |
4.16 |
-0.45% |
EIFFAGE |
N/A |
3.42 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |